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海通期货4月12日原油日报:油价震荡收跌,欧佩克月报未能提振市场情绪
2024-04-12
 
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后市观点

油价周四震荡收跌,欧佩克月报未能提振市场情绪。本周油价进入了隔日涨跌切换的震荡拉锯走势,这意味着目前原油市场面临诸多的不确定性因素,近期地缘风险一波三折的演绎和公布的超预期经济数据这让投资者对油价判断上不断摇摆。

欧佩克公布了4月月报,报告称 3月欧佩克参考篮子(ORB)价格环比上涨2.99美元,达到平均84.22美元/桶,涨幅3.7%。近月ICE布伦特/NYMEX WTI价差进一步收窄85美分,平均为4.26美元/桶。石油期货价格的市场结构加强,并保持现货升水,因为基金经理对石油越来越看涨。欧佩克方面一如既往的对需求预期乐观,认为尽管存在一些下行风险,但2024年全球经济增长仍有进一步上行潜力。在不确定因素持续存在的情况下,夏季石油需求前景“强劲”,虽然欧佩克表达了乐观展望,但油价对此反应平淡。

近期诸多因素的变化让投资者对当前油价判断变得谨慎。地缘层面聚焦于伊朗潜在的报复行动,当从目前相关各方表现来看,事态失控的风险是降低,时间是解决问题的好答案。值得注意的是前期领涨原油市场的WTI原油月差结构在走弱,投机资金追涨意愿有所减弱。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收跌1.19美元,跌幅1.38%,报85.02美元/桶;布伦特主力原油期货收跌0.74美元,跌幅0.82%,报89.74美元/桶;INE原油期货收跌0.03%,报664.5元。

【2】美元指数涨幅0.08%,报105.28;港交所美元兑人民币涨幅0.27%,报7.2374;美国十年期国债跌幅0.23%,报108.03;道琼斯工业指数跌幅0.01%,报38459.08。

近期要闻

【1】3月份欧佩克现货油价受到期货市场反弹、期货市场资金流动增加以及市场对石油基本面信心改善的提振;地缘政治紧张加剧了供应风险溢价。二手来源报告称在伊朗、沙特、加蓬和科威特的推动下,欧佩克原油产量在3月份增加了3,000桶/日,达到2660万桶/日。伊朗的石油产量增加了2.8万桶/日,达到319万桶/日,沙特的产量增加了2万桶/日,达到904万桶/日。相反,尼日利亚的日产量下降了3.8万桶/日,至140万桶/日。

尽管存在一些下行风险,但2024年全球经济增长仍有进一步上行潜力。在不确定因素持续存在的情况下,夏季石油需求前景“强劲”,有必要对市场进行仔细监测,以确保市场的健康和可持续平衡。欧佩克维持其对全球石油需求增长的预期不变,但下调了对今年和明年非欧佩克国家石油供应增长的预测。欧佩克仍然预计今年的石油需求将增长约225万桶/日,到2025年将增长约180万桶/日,与此前的估计持平。该组织将其对2024年非欧佩克国家石油供应增长的预测从之前的110万桶/日下调至100万桶/日,并表示预计增长的主要推动力将是美国、加拿大、巴西和挪威。2025年的增长预期也从上个月预测的140万桶/日下调至130万桶/日。

【2】美国特使要求中东各国外长敦促伊朗缓和与以色列关系

据外媒报道,消息人士称,美国中东特使致电沙特、阿联酋、卡塔尔和伊拉克外长,要求他们向伊朗传达信息,敦促伊朗缓和与以色列的紧张关系。消息人士称,美国中东事务特使麦格克(Brett McGurk)要求这些官员联系伊朗外长,转达伊朗应缓和与以色列关系的信息,他们照办了。伊朗外交部周三表示,沙特、阿联酋、卡塔尔和伊拉克的外交部长与伊朗外交部长通了电话,讨论了地区紧张局势。白宫对此拒绝置评。

【3】富查伊拉成品油库存:至4月8日当周,成品油总库存环比增加28.1万桶

阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示,截至4月8日当周,阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为2055万桶,比一周前增加28.1万桶。其中轻质馏分油库存增加25万桶至781.4万桶,中质馏分油库存增加66万桶至401.9万桶,重质残渣燃料油库存减少62.9万桶至871.7万桶。

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